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实现对预算ã€æ”¶æ”¯ã€èµ„产ã€é‡‡è´­ã€åŸºå»ºã€åˆåŒç­‰ä¸šåŠ¡å±‚é¢å†…部控制的全é¢è¦†ç›–,实现立体化ã€å…¨æ–¹ä½çš„统一内部控制管ç†


内控一体化平å°

实现对预算ã€æ”¶æ”¯ã€èµ„产ã€é‡‡è´­ã€åŸºå»ºã€åˆåŒç­‰ä¸šåŠ¡å±‚é¢å†…部控制的全é¢è¦†ç›–,实现立体化ã€å…¨æ–¹ä½çš„统一内部控制管ç†






总体框架


1ã€èµ„金一æ¡çº¿ç®¡ç†ï¼š 财政批å¤çš„部门预算指标数æ®å¯¼å…¥å•ä½é¢„ç®—ä¿¡æ¯åº“之中,外加自有资金,一起形æˆå¹´åº¦å•ä½é¢„算指标数æ®ã€‚å•ä½å¯ä»¥ä¾éœ€è¿›è¡ŒæŒ‡æ ‡çš„二次化分é…或细化分解。å•ä½ä¾æ®åˆ†è§£ç»†åŒ–åŽçš„预算指标进行日常的使用,在花钱之å‰ï¼Œéƒ¨åˆ†ä¸šåŠ¡éœ€è¦å…ˆè¿›è¡Œè´¹ç”¨ç”³è¯·ï¼Œç»è¿‡å±‚层审批,形æˆæŠ¥é”€çš„ä¾æ®ã€‚在日常报销时,严格按照规定的报销标准和报销范围进行报销,出纳支付,会计人员进行入账,并出相关的账表。

2ã€ç‰©çš„一æ¡çº¿ç®¡ç†ï¼š å•ä½çš„资产从预算编制-采购申请-批准文件-åˆåŒ-付款(结算)-仓储管ç†-é…å‘-å¯ç”¨ç™»è®°-日常管ç†ï¼ˆä½¿ç”¨ã€æ¸…查ã€å‡ºç§Ÿç­‰ï¼‰-上缴—报废的全周期æµè½¬ã€‚

3ã€é¢„ç®—ã€æ‰§è¡Œã€æ ¸ç®—ã€å†³ç®—一体化: 实现从å•ä½é¢„ç®—ã€è¯·æ¬¾ã€æŠ¥é”€ã€æ ¸ç®—到最åŽå‡ºå…·å†³ç®—报告的整体应用æµç¨‹ã€‚

4ã€é‡‡è´­ç®¡ç†ä¸€ä½“化: 实现采购资金预算-采购计划-采购执行-采购支付-采购验收-采购档案的过程管ç†ã€‚

5ã€åŸºå»ºé¡¹ç›®ç®¡ç†ä¸€ä½“化: 实现项目立项-概预算-招标åŠåˆåŒ-进度跟踪-资金支付-项目核算-验收决算的全周期管ç†ã€‚

6ã€åˆåŒç®¡ç†ä¸€ä½“化: 实现åˆåŒç™»è®°-åˆåŒå¤‡æ¡ˆ-åˆåŒå˜æ›´-支付执行-进度跟踪的全周期管ç†ã€‚

7ã€ä¿¡æ¯å…¬å¼€ä¸€ä½“化: 通过综åˆä¿¡æ¯é—¨æˆ·å¯¹èµ„æºæ•°æ®ä¸­å¿ƒçš„æ•°æ®è¿›è¡Œä¸€ç«™å¼æŸ¥è¯¢ã€å±•çŽ°ï¼Œå¯¹å†…控有关信æ¯è¿›è¡Œé€æ˜ŽåŒ–公开。

8ã€ç›‘ç£æ£€æŸ¥è¯„价一体化: 通过建立风险预警规则模型-定义监控规则-疑点采集-结果å馈与审核-监控处ç†-疑点关闭等。


应用价值


应用全é¢
实现对预算ã€æ”¶æ”¯ã€èµ„产ã€é‡‡è´­ã€åŸºå»ºã€åˆåŒç­‰ä¸šåŠ¡å±‚é¢å†…部控制的全é¢è¦†ç›–,实现立体化ã€å…¨æ–¹ä½çš„统一内部控制管ç†

业务ååŒ
å¯å°†å„ç§åˆ†æ•£çš„ã€ä¸è§„则存在的信æ¯æ•´åˆæˆä¸€å¼ â€œä¿¡æ¯ç½‘â€ï¼Œä¾é å®žé™…业务逻辑关系进行关è”

管ç†è§„范
å¯ä»¥å°†å†…控机制和管ç†è§„章制度è½å®žåˆ°ç³»ç»Ÿå»ºè®¾å’Œå·¥ä½œæµç¨‹ç®¡ç†å½“中,实现基础信æ¯çš„标准和规范

智慧开放
充分采用大数æ®ã€äº‘计算ã€ç‰©è”网等新的技术手段进行管ç†åˆ›æ–°

监控实时
å¯ä»¥åœ¨çº¿ç›‘管资金è¿è¡ŒçŠ¶å†µï¼Œå®žæ—¶é˜²èŒƒèµ„金使用风险,åšåˆ°ä¸šåŠ¡å…¨è¦†ç›–ã€ç›‘ç£æ— æ­»è§’,满足动æ€ç›‘控ã€é¢„警纠错的需è¦